Willkommen im Team: (Senior) Fondsbuchhalter (m/w/divers)
Deine Aufgaben Du führst die laufende, tägliche Finanzbuchhaltung durch, stellst Monatsabschlüsse nach KAGB auf und unterstützt bei der Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte nach KAGB Du bearbeitest und kontrollierst den gesamten Buchungsstoff eines oder mehrerer (nationaler und internationaler) Buchungskreise der Investmentvermögen Du stellst die Qualität der durch den Verwalter durchgeführten buchhalterischen Prozesse sicher Du buchst Erwerbe bzw. Verkäufe von Assets Du ermittelst den Ausgabe- und Rücknahmepreis der Investmentvermögen Du bearbeitest Zahlungen im elektronischen Zahlungsverkehr Du ermittelst die täglich freie Liquidität für eine Tages- und Termingeldanlage und Disposition liquidier Mittel (Liquiditätsplanung) Du bist Fachansprechpartner:in im Haus rund um die Themen Fondsbuchhaltung und Anteilwertermittlung Du übernimmst die Korrespondenz mit Wirtschaftsprüfern Dein Profil Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit Du bringst umfassende Kenntnisse der Arbeitsabläufe im (Fonds-) Rechnungswesen, der (Fonds-) Buchhaltung und von Finanzbuchhaltungsprogrammen mit Du verfügst über umfassende Kenntnisse des KAGB und der KARBV als auch über erweiterte Kenntnisse in IAS/IFRS, Lux GAA sowie im Zivil- und Gesellschaftsrecht Du hast ein Studium oder eine fachbezogene Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst idealerweise über eine Zusatzausbildung im Bereich Bilanzbuchhaltung Du hast ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenmotivation und Belastbarkeit Du bist selbstsicher im Auftreten und hast ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick Eine selbständige Arbeitsweise ergänzt um sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Dich aus Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus Unsere Benefits 30 Tage Urlaub Betriebliche Altersvorsorge Flexibles Arbeiten Gesundheits- und Fitnessangebote Homeoffice Mitarbeiterkonditionen Professionelles Training & Entwicklung Vermögenswirksame Leistungen Digitales Lernen Diversity Inspirierende Unternehmenskultur

30 Tage Urlaub; Betriebliche Altersvorsorge; Flexibles Arbeiten; Gesundheits- und Fitnessangebote; Homeoffice; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermögenswirksame Leistungen; Digitales Lernen; Diversity; Inspirierende Unternehmenskultur

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Zu den zentralen Aufgaben von Finance gehört die Entwicklung und die laufende Betreuung der von der Commerz Real AG angebotenen Finanzierungs- und Anlageprodukte. Darüber hinaus verantwortet Finance zentrale Konzernthemen wie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und regulatorischen Meldungen sowie die Mehrjahresplanung und das Management Reporting.

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Commerz Real | Bereich Menschen & Kultur

Martina Weber | Friedrichstraße 25 | 65185 Wiesbaden

Tel.: +49 611 7105-4436 | www.commerzreal.com/karriere

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